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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 11 144.00 | 5 106.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 620.00 | 18 044.00 | 14 576.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 798.00 | | 887 798.00 | 887 798.00 |
BZ Autres créances | 14 870 345.00 | | 14 870 345.00 | 14 870 345.00 |
CF Disponibilités | 1 239 098.00 | | 1 239 098.00 | 1 239 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 997 241.00 | | 16 997 241.00 | 16 997 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 861.00 | 18 044.00 | 17 011 817.00 | 17 029 861.00 |
CU Autres participations | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 214 352.00 | -967 541.00 | | -4 214 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 952.00 | -3 246 811.00 | | 1 665 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 704 400.00 | -4 170 352.00 | | -1 704 400.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 779.00 | 2 686 893.00 | | 1 086 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816 386.00 | 8 799 979.00 | | 16 816 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 843.00 | 570 971.00 | | 219 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 935.00 | 1 608 490.00 | | 532 935.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 656 217.00 | 13 666 606.00 | | 18 656 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 011 817.00 | 9 496 254.00 | | 17 011 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 656 217.00 | 13 666 606.00 | | 18 656 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 995.00 | 2 679 000.00 | | 1 082 995.00 |