| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 888.00 | 30 394.00 | 9 494.00 | 39 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 191.00 | 179 072.00 | 139 119.00 | 318 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 161.00 | | 658 161.00 | 658 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 300.00 | | 2 055 300.00 | 2 055 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 492.00 | 179 072.00 | 2 194 419.00 | 2 373 492.00 |
CU Autres participations | 269 385.00 | 139 760.00 | 129 625.00 | 269 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
DL TOTAL (I) | 849 906.00 | | | 849 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
EA Autres dettes | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 513.00 | | | 1 344 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 419.00 | | | 2 194 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 513.00 | | | 1 344 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
FG Production vendue services | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 300.00 | | 1 285 300.00 | 1 285 300.00 |
FM Production stockée | | | -310 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 650.00 | | | 521 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 650.00 | | | 521 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 588.00 | | | -485 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 675.00 | | | 1 554 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 044.00 | | | 1 421 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 951.00 | | 23 889.00 | 815 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 650.00 | 269 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 650.00 | 318 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | | 1 895.00 | 38 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 041.00 | | 21 994.00 | 769 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 798.00 | 4 513.00 | | 34 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | 4 513.00 | | 26 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 297.00 | | 484 537.00 | 624 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 297.00 | | 484 537.00 | 624 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 484 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 836.00 | 1 310 836.00 | | 1 310 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 652.00 | 1 367 652.00 | | 1 367 652.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 513.00 | 1 344 513.00 | | 1 344 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
ST Autres comptes | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |