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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 884.00 | 121 148.00 | 437 736.00 | 558 884.00 |
BZ Autres créances | 8 022 499.00 | | 8 022 499.00 | 8 022 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 593.00 | 121 148.00 | 8 601 445.00 | 8 722 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 593.00 | 121 148.00 | 8 970 445.00 | 9 091 593.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
DG Autres réserves | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
DH Report à nouveau | -195 949.00 | | | -195 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 083.00 | -195 949.00 | | 37 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 466 618.00 | 8 429 535.00 | | 8 466 618.00 |
DP Provisions pour risques | 61 355.00 | 202 423.00 | | 61 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 355.00 | 202 423.00 | | 61 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 134 737.00 | | 6 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 200.00 | 97 262.00 | | 103 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 509.00 | 102 637.00 | | 46 509.00 |
EA Autres dettes | 284 913.00 | | | 284 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 471.00 | 335 977.00 | | 442 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 445.00 | 8 967 934.00 | | 8 970 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 220.00 | | -11 220.00 | -11 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 220.00 | | -11 220.00 | -11 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 946.00 | 12 791.00 | | 370 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 863.00 | 208 741.00 | | 333 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 083.00 | -195 949.00 | | 37 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 423.00 | | 141 068.00 | 202 423.00 |
6T Sur comptes clients | 162 789.00 | | 41 640.00 | 162 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 789.00 | | 41 640.00 | 162 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 212.00 | | 182 708.00 | 365 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 924.00 | 284 924.00 | | 284 924.00 |
UX Autres créances clients | 558 884.00 | 558 884.00 | | 558 884.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VC Groupe et associés | 7 981 323.00 | 7 981 323.00 | | 7 981 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 545.00 | 8 677 545.00 | | 8 677 545.00 |
VW T.V.A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 471.00 | 441 471.00 | | 441 471.00 |