| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547 999.00 | 9 547 999.00 | | 9 547 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 282.00 | 9 599 114.00 | 168.00 | 9 599 282.00 |
BZ Autres créances | 1 965 943.00 | | 1 965 943.00 | 1 965 943.00 |
CF Disponibilités | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 816.00 | | 2 068 816.00 | 2 068 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 098.00 | 9 599 114.00 | 2 068 983.00 | 11 668 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 020 000.00 | 13 020 000.00 | | 13 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 811 602.00 | -16 312 391.00 | | -36 811 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 351 797.00 | -20 499 212.00 | | -16 351 797.00 |
DL TOTAL (I) | -40 143 399.00 | -23 791 602.00 | | -40 143 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 993 301.00 | 26 285 668.00 | | 41 993 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 082.00 | 93 829.00 | | 118 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 111 383.00 | 26 379 738.00 | | 42 111 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 983.00 | 2 689 136.00 | | 2 068 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 111 383.00 | 26 379 738.00 | | 42 111 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 239 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 239 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 382 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 523 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 9 852.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 267 348.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | 277 200.00 | | 3 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 879 211.00 | 932.00 | | 24 879 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 879 211.00 | 101 932.00 | | 24 879 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 875 307.00 | 175 269.00 | | -24 875 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 295.00 | 277 200.00 | | 10 243 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 092.00 | 20 776 412.00 | | 26 595 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 351 797.00 | -20 499 212.00 | | -16 351 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 838 557.00 | | 14 639 936.00 | 19 838 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 879 211.00 | 9 598 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 879 211.00 | 9 599 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 837 442.00 | | 14 639 936.00 | 19 837 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 993 301.00 | 41 993 301.00 | | 41 993 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547 999.00 | | 9 547 999.00 | 9 547 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 943.00 | 1 704 941.00 | 261 002.00 | 1 965 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513 942.00 | 1 704 941.00 | 9 809 001.00 | 11 513 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111 383.00 | 42 111 383.00 | | 42 111 383.00 |