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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 12 735.00 | 1 130.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 983.00 | 425 241.00 | 273 741.00 | 698 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 814.00 | 446 942.00 | 274 872.00 | 721 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CF Disponibilités | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 542.00 | 446 942.00 | 386 600.00 | 833 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 596.00 | | | -941 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | -933 993.00 | | | -933 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 831.00 | | | 1 214 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 593.00 | | | 1 320 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 600.00 | | | 386 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
FG Production vendue services | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 002.00 | | 262 002.00 | 262 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 098.00 | | | 700 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 132.00 | | | 691 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 944.00 | 41 999.00 | | 404 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | 155.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 133.00 | 41 844.00 | | 396 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 843.00 | 312.00 | | 1 214 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 604.00 | 69 073.00 | | 1 283 604.00 |