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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 165.00 | 903 811.00 | 574 354.00 | 1 478 165.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 212.00 | 903 811.00 | 656 401.00 | 1 560 212.00 |
CU Autres participations | 1 449 282.00 | 875 282.00 | 574 000.00 | 1 449 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 715.00 | | | 852 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 898.00 | | | -419 898.00 |
DL TOTAL (I) | 652 817.00 | | | 652 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 401.00 | | | 656 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 773.00 | | | 526 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 671.00 | | | 946 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 898.00 | | | -419 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 171.00 | | 9.00 | 1 480 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 1 478 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 627.00 | | 9.00 | 1 449 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 49.00 | 1 603.00 | 30 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 49.00 | 1 603.00 | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 282.00 | 426 000.00 | | 449 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 282.00 | 426 000.00 | | 449 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |