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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 155.00 | 765.00 | 220 390.00 | 221 155.00 |
BZ Autres créances | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 405 534.00 | | 405 534.00 | 405 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 359.00 | | 596 359.00 | 596 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 514.00 | 765.00 | 816 749.00 | 817 514.00 |
CU Autres participations | 221 155.00 | 765.00 | 220 390.00 | 221 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
DG Autres réserves | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DH Report à nouveau | -13 209.00 | 3 838.00 | | -13 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 077.00 | -17 047.00 | | 181 077.00 |
DL TOTAL (I) | 662 617.00 | 481 540.00 | | 662 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 838.00 | 131 659.00 | | 132 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 220.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 70 621.00 | | 15 950.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 132.00 | 207 824.00 | | 154 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 749.00 | 689 364.00 | | 816 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 262.00 | 70 621.00 | | 51 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 832.00 | 91 111.00 | | 319 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 755.00 | 108 158.00 | | 138 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 077.00 | -17 047.00 | | 181 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 656.00 | | 34 622.00 | 113 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 656.00 | | 34 622.00 | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | 34 622.00 | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |