| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 2 398.00 | 1 406.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 495.00 | 2 695 982.00 | 83 513.00 | 2 779 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 356.00 | | 619 356.00 | 619 356.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 367.00 | | 679 367.00 | 679 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 862.00 | 2 695 982.00 | 762 880.00 | 3 458 862.00 |
CU Autres participations | 2 775 327.00 | 2 693 584.00 | 81 743.00 | 2 775 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 828.00 | -1 422 749.00 | | -1 574 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133 101.00 | -152 079.00 | | -2 133 101.00 |
DL TOTAL (I) | -3 657 929.00 | -1 524 828.00 | | -3 657 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900.00 | 219 508.00 | | 215 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 085.00 | 3 444 017.00 | | 3 949 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 80 921.00 | | 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 350.00 | 97 332.00 | | 151 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 809.00 | 3 841 778.00 | | 4 420 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 880.00 | 2 316 950.00 | | 762 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 237.00 | | 507 237.00 | 507 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 237.00 | | 507 237.00 | 507 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 043 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | 5 030.00 | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 5 030.00 | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 506.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 806.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 3 224.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 875.00 | 508 318.00 | | 511 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 976.00 | 660 397.00 | | 2 644 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133 101.00 | -152 079.00 | | -2 133 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 495.00 | | | 2 779 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 327.00 | | | 2 775 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
UX Autres créances clients | 619 356.00 | 619 356.00 | | 619 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 949 085.00 | 3 949 085.00 | | 3 949 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 131.00 | 627 131.00 | | 627 131.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 647.00 | 4 423 647.00 | | 4 423 647.00 |