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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 802.00 | 33 294.00 | 14 508.00 | 47 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 036.00 | 196 916.00 | 100 120.00 | 297 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 052.00 | 230 210.00 | 155 842.00 | 386 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 979.00 | | 1 106 979.00 | 1 106 979.00 |
BZ Autres créances | 576 421.00 | 80 658.00 | 495 763.00 | 576 421.00 |
CF Disponibilités | 878 621.00 | | 878 621.00 | 878 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 812.00 | 80 658.00 | 2 546 153.00 | 2 626 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 864.00 | 310 868.00 | 2 701 996.00 | 3 012 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 363 357.00 | | | 363 357.00 |
DP Provisions pour risques | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 844.00 | | | 1 781 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 343.00 | | | 315 343.00 |
EA Autres dettes | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 244.00 | | | 2 285 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 996.00 | | | 2 701 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 244.00 | | | 2 285 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 474.00 | 35 736.00 | | 194 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 498.00 | 1 796.00 | | 31 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 976.00 | 33 940.00 | | 162 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
6T Sur comptes clients | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 844.00 | 1 781 844.00 | | 1 781 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 343.00 | 315 343.00 | | 315 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 190.00 | 1 748 190.00 | | 1 748 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 404.00 | 1 748 190.00 | 41 214.00 | 1 789 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 244.00 | 2 285 244.00 | | 2 285 244.00 |