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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 738.00 | | 583 738.00 | 583 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 566.00 | | 364 566.00 | 364 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 304.00 | | 948 304.00 | 948 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 304.00 | | 948 304.00 | 948 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 669 544.00 | -12 830 091.00 | | -13 669 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 178.00 | -839 453.00 | | -773 178.00 |
DL TOTAL (I) | -13 442 722.00 | -12 669 544.00 | | -13 442 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 49 401.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 143 737.00 | | 23 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 358 917.00 | 14 073 791.00 | | 14 358 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 391 026.00 | 14 422 215.00 | | 14 391 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 304.00 | 1 775 374.00 | | 948 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 078.00 | 3 632.00 | | 31 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 078.00 | 3 632.00 | | 31 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 059.00 | 215 184.00 | | 51 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 059.00 | 215 184.00 | | 51 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 981.00 | -211 552.00 | | -19 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 876.00 | 35 359.00 | | -10 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 878.00 | -486 641.00 | | -396 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 379.00 | 2 696 815.00 | | 234 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 558.00 | 3 536 267.00 | | 1 007 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 178.00 | -839 453.00 | | -773 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 910.00 | | | 5 310 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310 910.00 | | | 5 310 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202 531.00 | | | 5 202 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202 531.00 | | | 5 202 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908 294.00 | 371 565.00 | 5 279 858.00 | 4 908 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831 945.00 | 370 586.00 | 5 202 531.00 | 4 831 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 349.00 | 978.00 | 77 327.00 | 76 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VC Groupe et associés | 578 351.00 | | | 578 351.00 |
VI Groupe et associés | 14 329 433.00 | 14 329 433.00 | | 14 329 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 738.00 | 583 738.00 | | 583 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 391 026.00 | 14 391 026.00 | | 14 391 026.00 |