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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 037.00 | 179 782.00 | 55 255.00 | 235 037.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 739.00 | 180 101.00 | 55 638.00 | 235 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
084 Disponibilités | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
110 Total général Actif | 364 292.00 | 180 101.00 | 184 191.00 | 364 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 709.00 | 169 371.00 | | 248 709.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 175.00 | 8 037.00 | | 3 175.00 |
222 Production stockée | -30 319.00 | 42 221.00 | | -30 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 769.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 568.00 | 222 565.00 | | 221 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 692.00 | 80 073.00 | | 73 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 696.00 | -17 235.00 | | 20 696.00 |
242 Autres charges externes. | 53 479.00 | 45 836.00 | | 53 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 788.00 | | 1 620.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 080.00 | 60 210.00 | | 49 080.00 |
252 Charges sociales | 7 472.00 | 12 824.00 | | 7 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 705.00 | 21 333.00 | | 18 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 744.00 | 204 829.00 | | 224 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 176.00 | 17 735.00 | | -3 176.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 148.00 | 282.00 | | 4 148.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | 2 455.00 | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 253.00 | 3 136.00 | | 5 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 542.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 175.00 | 11 885.00 | | -5 175.00 |