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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 10 954.00 | 24 688.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 087.00 | 769 745.00 | 285 342.00 | 1 055 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 495.00 | 782 213.00 | 409 283.00 | 1 191 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 623.00 | 150.00 | 1 044 473.00 | 1 044 623.00 |
BZ Autres créances | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
CF Disponibilités | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 610.00 | 150.00 | 1 399 460.00 | 1 399 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 106.00 | 782 363.00 | 1 808 743.00 | 2 591 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 556 047.00 | 564 051.00 | | 556 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 716.00 | 91 997.00 | | -28 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 890.00 | 4 590.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 661 221.00 | 792 637.00 | | 661 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 837.00 | 346 197.00 | | 201 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 360.00 | 354 050.00 | | 598 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 752.00 | 344 701.00 | | 332 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 066.00 | 1 044 947.00 | | 1 139 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 743.00 | 1 846 041.00 | | 1 808 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 336 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 336 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 983.00 | |
GE Autres charges | | | 67 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 298.00 | 22 700.00 | | 66 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | 1 320.00 | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 499.00 | 21 381.00 | | 57 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 505.00 | 5 084 721.00 | | 5 442 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 222.00 | 4 992 724.00 | | 5 471 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 716.00 | 91 997.00 | | -28 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 296.00 | | 51 149.00 | 1 176 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 950.00 | 1 191 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 950.00 | 1 090 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 039.00 | | 45 639.00 | 1 081 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | 5 510.00 | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 082.00 | 182 983.00 | 30 852.00 | 630 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 568.00 | 182 983.00 | 30 852.00 | 628 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 360.00 | 598 360.00 | | 598 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 443.00 | 1 044 443.00 | | 1 044 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 837.00 | 123 201.00 | 78 636.00 | 201 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 077.00 | 1 217 077.00 | 15 000.00 | 1 232 077.00 |
VW T.V.A. | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 066.00 | 1 060 430.00 | 78 636.00 | 1 139 066.00 |