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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 123.00 | 1 553.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 124.00 | 5 218.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 020.00 | 1 248.00 | 131 772.00 | 133 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 862.00 | 1 248.00 | 185 613.00 | 186 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 613.00 | | | 185 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 75 092.00 | 75 092.00 | |
FD Production vendue biens | | 104 504.00 | 104 504.00 | |
FG Production vendue services | | 9 023.00 | 9 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 188 621.00 | 188 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 426.00 | | 5 343.00 | 132 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 133 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 8 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | 5 343.00 | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 908.00 | 2 406.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 908.00 | 2 406.00 | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YT Sous‐traitance | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 382.00 | | | 96 382.00 |