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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 947.00 | 356.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 13 055.00 | 9 428.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 094.00 | 14 310.00 | 9 784.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 007.00 | 14 310.00 | 93 697.00 | 108 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982.00 | 7 623.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 674.00 | 208 190.00 | | 55 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 8 111.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 61 973.00 | 224 686.00 | | 61 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 2 568.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 19 011.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 64 295.00 | | 21 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 724.00 | 87 401.00 | | 31 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 697.00 | 312 087.00 | | 93 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 724.00 | 87 401.00 | | 31 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | 2 338.00 | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 627.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 5 627.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 4 327.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 7 379.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -1 752.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 872.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 536.00 | 502 664.00 | | 112 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 982.00 | 494 552.00 | | 108 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | 8 111.00 | | 3 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805.00 | | 24 094.00 | 1 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 1 577.00 | | 12 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 1 577.00 | | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 3 551.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | 1 474.00 | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 7 098.00 | 38 367.00 | | 7 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 047.00 | 6 258.00 | | 7 047.00 |
YT Sous‐traitance | 11 065.00 | 38 993.00 | | 11 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46 002.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 685.00 | 129.00 | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 1 208.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 4 759.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 151.00 | 53 249.00 | | 10 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 610.00 | 32 145.00 | | 4 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 234.00 | 131 223.00 | | 29 234.00 |