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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 429 553.00 | 282 992.00 | 146 560.00 | 429 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 345.00 | 77 078.00 | 26 268.00 | 103 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 865.00 | 122 532.00 | 102 333.00 | 224 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 253.00 | 482 602.00 | 281 651.00 | 764 253.00 |
BT Marchandises | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 211.00 | | 421 211.00 | 421 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 463.00 | 482 602.00 | 702 862.00 | 1 185 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 399.00 | 568 399.00 | | 568 399.00 |
DH Report à nouveau | 79 799.00 | 31 876.00 | | 79 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 734.00 | 47 923.00 | | -27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 629 263.00 | 656 997.00 | | 629 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 784.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 59 135.00 | | 41 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361.00 | 35 423.00 | | 29 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 598.00 | 95 342.00 | | 73 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 862.00 | 752 339.00 | | 702 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 228.00 | | 30 024.00 | 734 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 738.00 | | 30 024.00 | 727 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 158.00 | 69 444.00 | | 413 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 158.00 | 69 444.00 | | 413 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 954.00 | 248 954.00 | | 248 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |