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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 5 037.00 | 5 355.00 | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 057.00 | 52 156.00 | 61 900.00 | 114 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 342.00 | 60 021.00 | 74 321.00 | 134 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 663.00 | | 380 663.00 | 380 663.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 730.00 | | 560 730.00 | 560 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 072.00 | 60 021.00 | 635 050.00 | 695 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 292 075.00 | | | 292 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 050.00 | | | 635 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 975.00 | | | 242 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 086.00 | | 29 135.00 | 111 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 134 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 124 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 193.00 | | 29 135.00 | 101 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 22 099.00 | 5 879.00 | 43 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 974.00 | 22 099.00 | 5 879.00 | 40 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 380 663.00 | 380 663.00 | | 380 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 181.00 | 181.00 | 100 000.00 | 100 181.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 047.00 | 409 981.00 | 7 066.00 | 417 047.00 |
VW T.V.A. | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 975.00 | 242 975.00 | 100 000.00 | 342 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
YT Sous‐traitance | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 680.00 | | | 209 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |