| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072 599.00 | 10 514 680.00 | 1 557 919.00 | 12 072 599.00 |
AH Fonds commercial | 23 398 528.00 | 132 817.00 | 23 265 711.00 | 23 398 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 199 655.00 | 82 966.00 | 240 116 689.00 | 240 199 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 3 765 291.00 | 1 288 363.00 | 2 476 928.00 | 3 765 291.00 |
AP Constructions | 20 016 320.00 | 12 917 634.00 | 7 098 685.00 | 20 016 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 661 782.00 | 26 227 789.00 | 1 433 993.00 | 27 661 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 237 907.00 | 45 044 892.00 | 42 193 015.00 | 87 237 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 977 388.00 | | 1 977 388.00 | 1 977 388.00 |
AX Avances et acomptes | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 674 993.00 | 2 074 993.00 | 30 600 000.00 | 32 674 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 521.00 | 6 000.00 | 11 521.00 | 17 521.00 |
BF Prêts | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 716 112.00 | 25 293.00 | 46 690 819.00 | 46 716 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 963 145.00 | 101 838 218.00 | 600 124 928.00 | 701 963 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 218.00 | | 2 622 218.00 | 2 622 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 563 551.00 | | 4 563 551.00 | 4 563 551.00 |
BT Marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409 117.00 | 9 626 711.00 | 11 782 406.00 | 21 409 117.00 |
BZ Autres créances | 79 715 475.00 | 16 164 637.00 | 63 550 838.00 | 79 715 475.00 |
CF Disponibilités | 3 553 098.00 | | 3 553 098.00 | 3 553 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 671.00 | | 1 296 671.00 | 1 296 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 166 421.00 | 25 791 348.00 | 87 375 073.00 | 113 166 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 928 779.00 | 127 629 566.00 | 700 299 213.00 | 827 928 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
CU Autres participations | 206 099 332.00 | 3 500 644.00 | 202 598 688.00 | 206 099 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 799 212.00 | | 12 799 212.00 | 12 799 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 683 350.00 | 131 683 350.00 | | 131 683 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105 964.00 | 4 176 626.00 | | 6 105 964.00 |
DH Report à nouveau | 87 980 336.00 | 51 322 924.00 | | 87 980 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 955 489.00 | 38 586 750.00 | | 36 955 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775 060.00 | 1 693 808.00 | | 1 775 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341 291.00 | 2 204 718.00 | | 1 341 291.00 |
DL TOTAL (I) | 265 841 491.00 | 229 668 177.00 | | 265 841 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 241 907.00 | 12 657 501.00 | | 10 241 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 282 614.00 | 12 698 208.00 | | 10 282 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 878 531.00 | 159 973 911.00 | | 292 878 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191 353.00 | 50 961 237.00 | | 45 191 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 069 748.00 | 36 326 041.00 | | 35 069 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560 736.00 | 23 211 767.00 | | 40 560 736.00 |
EA Autres dettes | 8 126 783.00 | 9 452 837.00 | | 8 126 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 956.00 | 1 778 227.00 | | 2 347 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 175 107.00 | 281 704 020.00 | | 424 175 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 299 213.00 | 524 070 405.00 | | 700 299 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 704 884.00 | 158 349 367.00 | | 174 704 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -520 000.00 | | -520 000.00 | -520 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 196 970.00 | | 3 196 970.00 | 3 196 970.00 |
FG Production vendue services | 407 016 857.00 | | 407 016 857.00 | 407 016 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 693 827.00 | | 409 693 827.00 | 409 693 827.00 |
FM Production stockée | | | 3 104 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 776 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 176 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 221 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 162 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 146 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 882 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 864 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 714 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 461 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 646 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 115 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 158 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 307 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 407 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 212 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109 847.00 | 797 000.00 | | 2 109 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 911.00 | 2 407 323.00 | | 6 900 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 531.00 | 1 464 709.00 | | 1 133 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144 290.00 | 4 669 033.00 | | 10 144 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 205.00 | 1 136 698.00 | | 2 150 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 211.00 | 3 938.00 | | 500 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 613.00 | 391 312.00 | | 165 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816 028.00 | 1 531 947.00 | | 2 816 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 328 261.00 | 3 137 085.00 | | 7 328 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 989 708.00 | 1 711 126.00 | | 2 989 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595 582.00 | 8 090 535.00 | | 9 595 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 478 801.00 | 375 590 905.00 | | 468 478 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 523 311.00 | 337 004 155.00 | | 431 523 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 955 489.00 | 38 586 750.00 | | 36 955 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 093 405.00 | | 282 917 143.00 | 524 093 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 724 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 490 374.00 | 285 516 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 910.00 | 104 288 492.00 | 701 963 145.00 | 758 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 139 825.00 | 275 672 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 910.00 | 1 658 293.00 | 140 752 417.00 | 758 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 709 702.00 | | 97 102 255.00 | 197 709 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 321 438.00 | | 41 848 183.00 | 101 321 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 040 119.00 | | 143 966 705.00 | 225 040 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 583 923.00 | 29 712 426.00 | 1 152 569.00 | 66 583 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755 933.00 | 1 833 885.00 | | 8 755 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 805 843.00 | 27 878 541.00 | 1 152 569.00 | 57 805 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 127 639.00 | 978 647.00 | | 1 127 639.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 204 718.00 | 269 445.00 | 1 132 872.00 | 2 204 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 698 208.00 | 5 364 042.00 | 7 779 636.00 | 12 698 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 946 863.00 | | | 946 863.00 |
6T Sur comptes clients | 6 243 746.00 | 7 379 112.00 | 3 996 147.00 | 6 243 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 917 158.00 | 13 362 754.00 | 8 115 275.00 | 10 917 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 036 284.00 | 21 720 513.00 | 21 271 011.00 | 32 036 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 939 210.00 | 27 354 000.00 | 30 183 519.00 | 46 939 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 301 493.00 | 11 775 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 307 498.00 | 8 115 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 136.00 | 133 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 761 747.00 | | 13 761 747.00 | 13 761 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 069 748.00 | 35 069 748.00 | | 35 069 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328 839.00 | 17 328 839.00 | | 17 328 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874 645.00 | 16 874 645.00 | | 16 874 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126 783.00 | 8 126 783.00 | | 8 126 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347 956.00 | 2 347 956.00 | | 2 347 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 674 993.00 | | 32 674 993.00 | 32 674 993.00 |
UP Prêts | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 716 112.00 | | 46 716 112.00 | 46 716 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 409 117.00 | 21 409 117.00 | | 21 409 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VB T. V. A. | 4 149 700.00 | 4 149 700.00 | | 4 149 700.00 |
VC Groupe et associés | 64 973 737.00 | 64 973 737.00 | | 64 973 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 482 248.00 | 36 482 248.00 | | 36 482 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 396 283.00 | 20 687 807.00 | 5 246 097.00 | 256 396 283.00 |
VI Groupe et associés | 31 429 606.00 | 31 429 606.00 | | 31 429 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 600 291.00 | | | 130 600 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 340.00 | | | 2 695 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834 435.00 | 834 435.00 | | 834 435.00 |
VP Divers | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578 266.00 | 4 578 266.00 | | 4 578 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390 445.00 | 9 390 445.00 | | 9 390 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 671.00 | 1 296 671.00 | | 1 296 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 820 860.00 | 102 429 755.00 | 79 391 105.00 | 181 820 860.00 |
VW T.V.A. | 1 778 985.00 | 1 778 985.00 | | 1 778 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 175 107.00 | 174 704 884.00 | 19 007 844.00 | 424 175 107.00 |