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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 174 981.00 | 165 135.00 | 9 846.00 | 174 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 174.00 | 107 011.00 | 25 163.00 | 132 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 580.00 | 82 739.00 | 163 841.00 | 246 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 187.00 | 370 407.00 | 246 780.00 | 617 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360 596.00 | | 5 360 596.00 | 5 360 596.00 |
BZ Autres créances | 1 252 239.00 | | 1 252 239.00 | 1 252 239.00 |
CF Disponibilités | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 062.00 | | 6 745 062.00 | 6 745 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 249.00 | 370 407.00 | 6 991 842.00 | 7 362 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 816.00 | 204 280.00 | | 272 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 876.00 | 424 736.00 | | 380 876.00 |
DL TOTAL (I) | 708 692.00 | 684 016.00 | | 708 692.00 |
DP Provisions pour risques | 9 292.00 | 7 983.00 | | 9 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 292.00 | 7 983.00 | | 9 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 178.00 | 131 081.00 | | 123 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 910.00 | 6 073.00 | | 312 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601 352.00 | 5 181 069.00 | | 3 601 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 641.00 | 1 249 903.00 | | 1 149 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 402.00 | 1 381 382.00 | | 1 071 402.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 7 156.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 858.00 | 7 956 665.00 | | 6 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 842.00 | 8 648 665.00 | | 6 991 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 572.00 | 2 681 039.00 | | 2 593 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 921 286.00 | | 10 921 286.00 | 10 921 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 921 286.00 | | 10 921 286.00 | 10 921 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 4 279.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 556.00 | 8 250.00 | | 7 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 556.00 | 12 529.00 | | 27 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 975.00 | 12 529.00 | | 18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 323.00 | 123 683.00 | | 137 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 668.00 | 10 460 896.00 | | 11 868 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 792.00 | 10 036 160.00 | | 11 487 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 876.00 | 424 736.00 | | 380 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 987.00 | | 376 233.00 | 453 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 032.00 | 617 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 382.00 | 553 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 935.00 | | 372 183.00 | 386 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 530.00 | | 4 050.00 | 31 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410.00 | 95 866.00 | 10 869.00 | 285 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 172.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 060.00 | 95 694.00 | 10 869.00 | 270 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 641.00 | 1 149 641.00 | | 1 149 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 360 596.00 | 5 360 596.00 | | 5 360 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 673 782.00 | 673 782.00 | | 673 782.00 |
VC Groupe et associés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 178.00 | 44 244.00 | 78 934.00 | 123 178.00 |
VI Groupe et associés | 312 886.00 | 312 886.00 | | 312 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 205.00 | 479 205.00 | | 479 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 540.00 | 6 630 610.00 | 27 930.00 | 6 658 540.00 |
VW T.V.A. | 890 309.00 | 890 309.00 | | 890 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 506.00 | 2 593 572.00 | 78 934.00 | 2 672 506.00 |