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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 014 135.00 | 255 134.00 | 759 001.00 | 1 014 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 56 316.00 | 561.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 156.00 | 311 450.00 | 824 705.00 | 1 136 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437 913.00 | 6 231 675.00 | 3 206 238.00 | 9 437 913.00 |
BZ Autres créances | 14 452 154.00 | | 14 452 154.00 | 14 452 154.00 |
CF Disponibilités | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 092 694.00 | 6 231 675.00 | 17 861 019.00 | 24 092 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 228 851.00 | 6 543 126.00 | 18 685 724.00 | 25 228 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 763 232.00 | 16 000 000.00 | | 13 763 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 130 870.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | | -21 536 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290 168.00 | -81 137.00 | | -3 290 168.00 |
DL TOTAL (I) | 12 073 063.00 | 21 113 230.00 | | 12 073 063.00 |
DP Provisions pour risques | 301 560.00 | 639 617.00 | | 301 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 822.00 | 124 486.00 | | 107 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 382.00 | 764 103.00 | | 409 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 3 787.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 050.00 | 344 829.00 | | 293 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 863.00 | 12 089 000.00 | | 4 127 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 412.00 | 1 150 180.00 | | 1 206 412.00 |
EA Autres dettes | 97 009.00 | 388 272.00 | | 97 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 749.00 | 489 927.00 | | 476 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 279.00 | 14 465 996.00 | | 6 203 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 685 724.00 | 36 343 331.00 | | 18 685 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 3 787.00 | | 2 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 050.00 | | | 293 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 362 490.00 | 2 317 412.00 | 8 679 902.00 | 6 362 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 490.00 | 2 317 412.00 | 8 679 902.00 | 6 362 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 976 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 806 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745 000.00 | | | 5 745 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745 000.00 | | | 5 745 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 130.00 | 267 955.00 | | 465 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341 187.00 | 35 000.00 | | 5 341 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806 317.00 | 302 955.00 | | 5 806 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 317.00 | -302 955.00 | | -61 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 168.00 | 117 921.00 | | 568 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 053 125.00 | 11 510 233.00 | | 16 053 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 343 293.00 | 11 591 370.00 | | 19 343 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290 168.00 | -81 137.00 | | -3 290 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 036 465.00 | | 39 876.00 | 149 036 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 940 184.00 | 1 136 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 940 184.00 | 1 014 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 914 444.00 | | 39 876.00 | 148 914 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 955.00 | 156 956.00 | 4 308 460.00 | 4 462 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407 468.00 | 156 127.00 | 4 308 460.00 | 4 407 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 487.00 | 829.00 | | 55 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 104.00 | 417 882.00 | 772 604.00 | 764 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 104.00 | 417 882.00 | 772 604.00 | 764 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 050.00 | | 293 050.00 | 293 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 863.00 | 4 127 863.00 | | 4 127 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 452.00 | 413 452.00 | | 413 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 792.00 | 459 792.00 | | 459 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 749.00 | 476 749.00 | | 476 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 695 645.00 | 6 695 645.00 | | 6 695 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742 268.00 | 2 742 268.00 | | 2 742 268.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 14 376 006.00 | 14 376 006.00 | | 14 376 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000 993.00 | 23 935 850.00 | 65 143.00 | 24 000 993.00 |
VW T.V.A. | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 279.00 | 5 910 229.00 | 293 050.00 | 6 203 279.00 |