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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 518.00 | 299 422.00 | 23 096.00 | 322 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 294.00 | | 1 347 294.00 | 1 347 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 965.00 | 222 011.00 | 32 953.00 | 254 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 985.00 | | 237 985.00 | 237 985.00 |
BF Prêts | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479 816.00 | | 16 479 816.00 | 16 479 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 516 450.00 | 2 117 853.00 | 76 398 597.00 | 78 516 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BZ Autres créances | 27 053 912.00 | | 27 053 912.00 | 27 053 912.00 |
CF Disponibilités | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 221 936.00 | | 27 221 936.00 | 27 221 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 798 392.00 | 2 117 853.00 | 103 680 539.00 | 105 798 392.00 |
CU Autres participations | 59 797 412.00 | 1 596 418.00 | 58 200 993.00 | 59 797 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 136.00 | 540 136.00 | | 540 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 000.00 | 1 005 407.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 893 313.00 | 13 152 843.00 | | 15 893 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 956.00 | 4 535 062.00 | | 553 956.00 |
DK Provisions réglementées | 739 220.00 | 707 086.00 | | 739 220.00 |
DL TOTAL (I) | 48 526 626.00 | 47 940 536.00 | | 48 526 626.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 001 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 889.00 | 6 599 129.00 | | 4 446 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 448 650.00 | 10 000 000.00 | | 50 448 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 438 896.00 | | 68 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 960.00 | 3 866 335.00 | | 154 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 848 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 120 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 118 912.00 | 32 875 091.00 | | 55 118 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 680 539.00 | 80 850 627.00 | | 103 680 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -179 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | -144 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 001.00 | 5 514 103.00 | | 700 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 001.00 | 5 515 608.00 | | 700 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455 244.00 | 1 859 396.00 | | 1 455 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 377.00 | 2 013 059.00 | | 1 487 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 376.00 | 3 502 548.00 | | -787 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 358 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 415.00 | 19 642 409.00 | | 4 314 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 458.00 | 15 107 346.00 | | 3 760 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 956.00 | 4 535 062.00 | | 553 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 504 775.00 | | 3 454 360.00 | 77 504 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864 186.00 | 76 591 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442 686.00 | 78 516 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 500.00 | 254 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 813.00 | | | 1 669 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 465.00 | | | 1 833 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 001 497.00 | | 3 454 360.00 | 74 001 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 500.00 | 149 189.00 | 123 255.00 | 495 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 198.00 | 29 224.00 | | 270 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | 119 965.00 | 123 255.00 | 225 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707 086.00 | 32 133.00 | | 707 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 1 293 000.00 | 1 296 581.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 086.00 | 1 325 133.00 | 1 296 581.00 | 2 342 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 293 000.00 | 1 296 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 290 058.00 | 24 290 058.00 | | 24 290 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UP Prêts | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479 816.00 | 16 479 816.00 | | 16 479 816.00 |
UX Autres créances clients | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VB T. V. A. | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VC Groupe et associés | 26 669 382.00 | 26 669 382.00 | | 26 669 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446 889.00 | 2 125 262.00 | 2 321 627.00 | 4 446 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 158 592.00 | 26 158 592.00 | | 26 158 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121 209.00 | | | 7 121 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VP Divers | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 684 999.00 | 43 684 999.00 | | 43 684 999.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 118 912.00 | 52 797 285.00 | 2 321 627.00 | 55 118 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |