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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 616 955.00 | | 616 955.00 | 616 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
CF Disponibilités | 382 058.00 | | 382 058.00 | 382 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 666.00 | | 1 147 666.00 | 1 147 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 666.00 | | 1 147 666.00 | 1 147 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 228.00 | 19 563.00 | | 161 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 488.00 | 141 665.00 | | 162 488.00 |
DL TOTAL (I) | 329 216.00 | 166 728.00 | | 329 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 045.00 | 776 932.00 | | 787 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 648.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 37 920.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | 10 151.00 | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 450.00 | 1 492 167.00 | | 818 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 666.00 | 1 658 895.00 | | 1 147 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 450.00 | 1 492 167.00 | | 818 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FM Production stockée | | | -923 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 307.00 | 38 553.00 | | 56 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 590.00 | 466 485.00 | | 476 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 101.00 | 324 820.00 | | 314 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 488.00 | 141 665.00 | | 162 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 787 045.00 | 787 045.00 | | 787 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 450.00 | 818 450.00 | | 818 450.00 |