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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 532.00 | 34 737.00 | 795.00 | 35 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 33 047.00 | 1 403.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 074.00 | 67 785.00 | 57 290.00 | 125 074.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 851.00 | 67 785.00 | 118 067.00 | 185 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 661.00 | 54 032.00 | | 53 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | -371.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 85 070.00 | 62 461.00 | | 85 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 281.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 8 827.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 26 861.00 | | 29 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 997.00 | 95 968.00 | | 32 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 067.00 | 158 429.00 | | 118 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 395.00 | 171 540.00 | | 169 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 787.00 | 171 911.00 | | 146 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | -371.00 | | 22 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 379.00 | 1 405.00 | | 66 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 1 405.00 | | 66 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438.00 | 2 346.00 | 5 092.00 | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |