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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
BN En cours de production de biens | 24 049 751.00 | | 24 049 751.00 | 24 049 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 042.00 | | 1 209 042.00 | 1 209 042.00 |
BZ Autres créances | 3 190 349.00 | | 3 190 349.00 | 3 190 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 449 143.00 | | 28 449 143.00 | 28 449 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 451 474.00 | 2 331.00 | 28 449 143.00 | 28 451 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DH Report à nouveau | -574 631.00 | -215 258.00 | | -574 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 434.00 | -359 372.00 | | -70 434.00 |
DL TOTAL (I) | -528 768.00 | -458 334.00 | | -528 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618 900.00 | 18 482 088.00 | | 15 618 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 182.00 | 1 834 798.00 | | 2 009 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 846.00 | 546 149.00 | | 106 846.00 |
EA Autres dettes | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 215 464.00 | | | 11 215 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 978 932.00 | 20 891 575.00 | | 28 978 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 450 164.00 | 20 433 240.00 | | 28 450 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 320 016.00 | | 4 320 016.00 | 4 320 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 016.00 | | 4 320 016.00 | 4 320 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 319.00 | 12 314 346.00 | | 4 320 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 754.00 | 12 673 719.00 | | 4 390 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 434.00 | -359 372.00 | | -70 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | -1 755.00 | 4 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | -1 755.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 618 901.00 | 15 618 901.00 | | 15 618 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 182.00 | 2 009 182.00 | | 2 009 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 215 464.00 | 11 215 464.00 | | 11 215 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 043.00 | 1 209 043.00 | | 1 209 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 3 184 364.00 | 3 184 364.00 | | 3 184 364.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 392.00 | 4 399 392.00 | | 4 399 392.00 |
VW T.V.A. | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 978 933.00 | 28 978 933.00 | | 28 978 933.00 |