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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287 754.00 | 388 574.00 | 11 899 179.00 | 12 287 754.00 |
BZ Autres créances | 894 491.00 | | 894 491.00 | 894 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 399 248.00 | 388 574.00 | 13 010 673.00 | 13 399 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 582.00 | 388 574.00 | 13 011 007.00 | 13 399 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 721.00 | 1 905 703.00 | | 769 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 106 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 469 721.00 | 9 718 375.00 | | 8 469 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 162.00 | 2 312 509.00 | | 1 199 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 926.00 | 379 333.00 | | 662 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 452.00 | 20 948.00 | | 38 452.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 677 676.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623 863.00 | 2 392 464.00 | | 2 623 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 286.00 | 5 799 265.00 | | 4 541 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 007.00 | 15 517 640.00 | | 13 011 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 387 457.00 | | 6 387 457.00 | 6 387 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 457.00 | | 6 387 457.00 | 6 387 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 192.00 | 431 597.00 | | 202 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 192.00 | 432 447.00 | | 202 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 130.00 | 432 447.00 | | 106 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 927.00 | 651 103.00 | | 277 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 708.00 | 13 354 707.00 | | 6 641 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 987.00 | 11 449 004.00 | | 5 871 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 721.00 | 1 905 703.00 | | 769 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 934 143.00 | 128 280.00 | 52 062 422.00 | 51 934 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 111 943.00 | 1 030.00 | 20 112 974.00 | 20 111 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822 199.00 | 127 249.00 | 31 949 449.00 | 31 822 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 162.00 | 1 199 162.00 | | 1 199 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 926.00 | 662 926.00 | | 662 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623 863.00 | 1 458 912.00 | 1 022 841.00 | 2 623 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 287 754.00 | 12 287 754.00 | | 12 287 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 491.00 | 894 491.00 | | 894 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182 579.00 | 13 182 245.00 | 334.00 | 13 182 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 286.00 | 3 360 002.00 | 1 022 841.00 | 4 541 286.00 |