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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 200.00 | 35 452.00 | 1 747.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 919.00 | 47 964.00 | 36 954.00 | 84 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 483.00 | | 1 050 483.00 | 1 050 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 934.00 | 83 417.00 | 3 085 516.00 | 3 168 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 491.00 | | 462 491.00 | 462 491.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 281.00 | | 507 281.00 | 507 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 215.00 | 83 417.00 | 3 592 798.00 | 3 676 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 996 331.00 | | 1 996 331.00 | 1 996 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 67 295.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 617.00 | 1 278 622.00 | | 1 472 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 320.00 | 196 698.00 | | 222 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 828.00 | 2 496 508.00 | | 2 718 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 736.00 | 10 120.00 | | 31 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 853.00 | 705 335.00 | | 599 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | 30 168.00 | | 17 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 897.00 | 309 144.00 | | 224 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 970.00 | 1 054 769.00 | | 873 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 798.00 | 3 551 277.00 | | 3 592 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 773.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 256.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 32 219.00 | | 30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 169.00 | 872 365.00 | | 960 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 848.00 | 675 667.00 | | 737 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 320.00 | 196 698.00 | | 222 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 243.00 | | 532 515.00 | 2 649 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 3 168 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 824.00 | 84 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 631.00 | | 29 112.00 | 68 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 412.00 | | 503 403.00 | 2 543 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 802.00 | 10 439.00 | 12 823.00 | 85 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 453.00 | 1 000.00 | | 34 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | 9 439.00 | 12 823.00 | 51 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 484.00 | 1 050 484.00 | | 1 050 484.00 |
UX Autres créances clients | 462 492.00 | 462 492.00 | | 462 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 729.00 | 10 451.00 | 21 278.00 | 31 729.00 |
VI Groupe et associés | 419 740.00 | 419 740.00 | | 419 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 108.00 | 1 519 108.00 | | 1 519 108.00 |
VW T.V.A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 240.00 | 878 962.00 | 21 278.00 | 900 240.00 |