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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 658 967.00 | 304 177.00 | 354 790.00 | 658 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 002.00 | 114 550.00 | 27 453.00 | 142 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 398.00 | 900 891.00 | 470 507.00 | 1 371 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 251.00 | 1 319 618.00 | 964 633.00 | 2 284 251.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 146.00 | 92 120.00 | 351 026.00 | 443 146.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 955.00 | 92 120.00 | 405 835.00 | 497 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 206.00 | 1 411 738.00 | 1 370 468.00 | 2 782 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 490.00 | | | 676 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
DG Autres réserves | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DH Report à nouveau | -515 614.00 | | | -515 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 849.00 | | | -50 849.00 |
DK Provisions réglementées | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 464 199.00 | | | 464 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 986.00 | | | 271 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 254.00 | | | 395 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
EA Autres dettes | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 269.00 | | | 906 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 468.00 | | | 1 370 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 269.00 | | | 906 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FG Production vendue services | 579 682.00 | | 579 682.00 | 579 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 722.00 | | 584 722.00 | 584 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 572.00 | | | 803 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 421.00 | | | 854 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 849.00 | | | -50 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 637.00 | 627.00 | | 4 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 750.00 | 1 733.00 | 91 362.00 | 181 750.00 |
6T Sur comptes clients | 181 750.00 | 1 733.00 | 91 362.00 | 181 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 750.00 | 1 733.00 | 91 362.00 | 181 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 254.00 | 395 254.00 | | 395 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 251.00 | 388 073.00 | 115 178.00 | 503 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 269.00 | 906 269.00 | | 906 269.00 |