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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715.00 | 3 033.00 | 3 682.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820.00 | 3 033.00 | 3 787.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 950.00 | 3 033.00 | 187 917.00 | 190 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 147 431.00 | 115 591.00 | | 147 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | 31 840.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 182 142.00 | 155 791.00 | | 182 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 6 371.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 12 981.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 5 985.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775.00 | 42 073.00 | | 5 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 917.00 | 197 864.00 | | 187 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 958.00 | 35.00 | | 24 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 042.00 | -35.00 | | 15 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 5 625.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 185.00 | 169 109.00 | | 149 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 834.00 | 137 270.00 | | 122 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352.00 | 31 840.00 | | 26 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 051.00 | 12 693.00 | 53 711.00 | 44 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 051.00 | 12 693.00 | 53 711.00 | 44 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839.00 | 3 734.00 | 105.00 | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |