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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 898.00 | 48 053.00 | 20 845.00 | 68 898.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 208.00 | 48 833.00 | 42 375.00 | 91 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
110 Total général Actif | 108 081.00 | 48 833.00 | 59 247.00 | 108 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 350.00 | 72 856.00 | | 58 350.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 353.00 | 72 878.00 | | 58 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 870.00 | 19 545.00 | | 12 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | -796.00 | | 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 653.00 | 24 692.00 | | 24 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 4 796.00 | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 363.00 | 16 789.00 | | 13 363.00 |
252 Charges sociales | 11 684.00 | 11 847.00 | | 11 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 1 503.00 | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 619.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 738.00 | 78 694.00 | | 69 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 385.00 | -5 816.00 | | -11 385.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | 33.00 | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 699.00 | 74.00 | | 13 699.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 179.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | -5 888.00 | | 3 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 835.00 | | | 2 835.00 |