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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 1 120.00 | 15 680.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 105 663.00 | 36 979.00 | 68 684.00 | 105 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 11 928.00 | 11 385.00 | 23 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 481.00 | 51 467.00 | 122 014.00 | 173 481.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 145.00 | 838.00 | 169 307.00 | 170 145.00 |
CF Disponibilités | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 438.00 | 838.00 | 395 600.00 | 396 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 919.00 | 52 305.00 | 517 614.00 | 569 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 11 284.00 | 364 124.00 | | 11 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 137.00 | 291 060.00 | | 328 137.00 |
DL TOTAL (I) | 342 311.00 | 664 074.00 | | 342 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 549.00 | 56 445.00 | | 43 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 455.00 | 36 315.00 | | 63 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 315.00 | 6 159.00 | | 36 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 63 053.00 | | 34 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 530.00 | 147 820.00 | | 48 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 303.00 | 217 031.00 | | 175 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 614.00 | 881 105.00 | | 517 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 467.00 | 14 509.00 | 1 532.00 | 51 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 3 680.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 907.00 | 10 828.00 | 1 532.00 | 48 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 549.00 | 12 974.00 | 30 576.00 | 43 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 904.00 | 214 328.00 | 30 576.00 | 244 904.00 |