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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | 1 584.00 | 93 416.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 130 389.00 | 70 397.00 | 59 993.00 | 130 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 033.00 | 453 088.00 | 97 945.00 | 551 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 644.00 | 262 221.00 | 26 423.00 | 288 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 066.00 | 1 047 290.00 | 277 777.00 | 1 325 066.00 |
BP En cours de production de services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 319.00 | | 899 319.00 | 899 319.00 |
BZ Autres créances | 980 454.00 | | 980 454.00 | 980 454.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 422.00 | | 1 891 422.00 | 1 891 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 488.00 | 1 047 290.00 | 2 169 199.00 | 3 216 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 417.00 | 12.00 | | -546 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 192.00 | -546 429.00 | | -394 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 391.00 | 1 498 583.00 | | 1 104 391.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | 22 900.00 | | 7 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975.00 | 8 510.00 | | 1 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075.00 | 31 410.00 | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 496.00 | 582.00 | | 85 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 200.00 | 434 823.00 | | 533 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 534.00 | 136 296.00 | | 280 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
EA Autres dettes | | 3 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 732.00 | 577 245.00 | | 1 055 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 199.00 | 2 107 238.00 | | 2 169 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 436 841.00 | | 3 436 841.00 | 3 436 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 173.00 | | 3 437 173.00 | 3 437 173.00 |
FM Production stockée | | | -136 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 312.00 | 2 509 964.00 | | 3 340 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 504.00 | 3 056 393.00 | | 3 734 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 192.00 | -546 429.00 | | -394 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 806.00 | | 87 260.00 | 1 237 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 806.00 | | 87 260.00 | 977 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 465.00 | 47 825.00 | | 999 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 465.00 | 47 825.00 | | 739 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 410.00 | 3 000.00 | 25 335.00 | 31 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 410.00 | 3 000.00 | 25 335.00 | 31 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 25 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 200.00 | 533 200.00 | | 533 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 899 319.00 | 899 319.00 | | 899 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VC Groupe et associés | 841 050.00 | 841 050.00 | | 841 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 909.00 | 1 880 909.00 | | 1 880 909.00 |
VW T.V.A. | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 732.00 | 1 055 732.00 | | 1 055 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |