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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508.00 | 10 174.00 | 1 333.00 | 11 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 623.00 | 59 323.00 | 19 300.00 | 78 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 088.00 | 85 097.00 | 27 990.00 | 113 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 875.00 | 27 386.00 | 83 489.00 | 110 875.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 866.00 | 27 386.00 | 126 480.00 | 153 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 955.00 | 112 483.00 | 154 471.00 | 266 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 488.00 | | | -122 488.00 |
DL TOTAL (I) | -113 851.00 | | | -113 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
EA Autres dettes | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 322.00 | | | 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 157.00 | | | 247 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 107.00 | | 390 107.00 | 390 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 107.00 | | 390 107.00 | 390 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 806.00 | |
GE Autres charges | | | 45 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 664.00 | | | 429 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 153.00 | | | 552 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 488.00 | | | -122 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 729.00 | 20 032.00 | 46 664.00 | 111 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 3 174.00 | 7 600.00 | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 704.00 | 16 859.00 | 39 064.00 | 91 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 258.00 | 3 092.00 | 21 166.00 | 24 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 803.00 | 128 822.00 | 3 981.00 | 132 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 323.00 | 247 157.00 | 21 166.00 | 268 323.00 |