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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 3 711.00 | 1 434.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 11 807.00 | 18 877.00 | 30 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 839.00 | 15 518.00 | 20 321.00 | 35 839.00 |
BP En cours de production de services | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 539.00 | 8 446.00 | 61 094.00 | 69 539.00 |
BZ Autres créances | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 585.00 | 1 345.00 | 276 240.00 | 277 585.00 |
CF Disponibilités | 1 073 079.00 | | 1 073 079.00 | 1 073 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 517.00 | 9 791.00 | 1 652 726.00 | 1 662 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 356.00 | 25 309.00 | 1 673 047.00 | 1 698 356.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 863 045.00 | 675 660.00 | | 863 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 023.00 | 187 385.00 | | 207 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 568.00 | 879 545.00 | | 1 086 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | 7 139.00 | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 7 216.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 079.00 | 206 074.00 | | 328 079.00 |
EA Autres dettes | 215 378.00 | 238 536.00 | | 215 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 479.00 | 458 965.00 | | 586 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 047.00 | 1 338 510.00 | | 1 673 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 479.00 | 458 965.00 | | 586 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 285.00 | | 24 054.00 | 18 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 35 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 30 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | 24 054.00 | 13 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556.00 | 6 962.00 | | 8 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 1 715.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 5 247.00 | | 6 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | 4 120.00 | | 4 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 5 465.00 | | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 5 465.00 | | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 401.00 | 180 401.00 | | 180 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 378.00 | 215 378.00 | | 215 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |
VW T.V.A. | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 479.00 | 586 479.00 | | 586 479.00 |