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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 143.00 | 45 408.00 | 1 736.00 | 47 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 063.00 | 181 900.00 | 56 163.00 | 238 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 812.00 | 227 308.00 | 812 505.00 | 1 039 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BT Marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 501.00 | 227 308.00 | 936 194.00 | 1 163 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 833.00 | 409 995.00 | | 368 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 087.00 | -41 162.00 | | 41 087.00 |
DL TOTAL (I) | 475 920.00 | 434 833.00 | | 475 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 506.00 | 224 331.00 | | 174 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 105.00 | 91 163.00 | | 125 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 70 903.00 | | 83 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 464.00 | 75 782.00 | | 76 464.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 1 144.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 274.00 | 466 323.00 | | 460 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 194.00 | 901 156.00 | | 936 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 775.00 | 345 290.00 | | 350 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 778.00 | | 825 778.00 | 825 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 778.00 | | 825 778.00 | 825 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 3 042.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 672.00 | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 144.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 231.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | 440.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 000.00 | 831 982.00 | | 835 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 914.00 | 873 144.00 | | 793 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 087.00 | -41 162.00 | | 41 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 016.00 | | 1 800.00 | 1 036 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 612.00 | | | 194 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 612.00 | 17 424.00 | | 194 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 424.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 410.00 | | | 281 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 606.00 | | 1 800.00 | 64 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 036.00 | 15 272.00 | | 212 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 036.00 | 15 272.00 | | 212 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
UX Autres créances clients | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 506.00 | 108 260.00 | 66 246.00 | 174 506.00 |
VI Groupe et associés | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 606.00 | 88 500.00 | 62 106.00 | 150 606.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 274.00 | 394 028.00 | 66 246.00 | 460 274.00 |