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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 661.00 | 42 957.00 | 2 704.00 | 45 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 374.00 | 247 052.00 | 36 322.00 | 283 374.00 |
BF Prêts | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 403.00 | | 345 403.00 | 345 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 903.00 | 294 135.00 | 501 768.00 | 795 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 191.00 | | 4 856 191.00 | 4 856 191.00 |
BZ Autres créances | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
CF Disponibilités | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 142.00 | | 5 293 142.00 | 5 293 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 045.00 | 294 135.00 | 5 794 910.00 | 6 089 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 340.00 | 248 650.00 | | -874 340.00 |
DL TOTAL (I) | -864 340.00 | 258 650.00 | | -864 340.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 590.00 | 6 297 871.00 | | 3 083 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 285.00 | 547 837.00 | | 455 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 375.00 | 2 990 899.00 | | 3 080 375.00 |
EA Autres dettes | | 29 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 619 250.00 | 9 938 637.00 | | 6 619 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 910.00 | 10 237 288.00 | | 5 794 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083 590.00 | | | 3 083 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 970 343.00 | 130 140.00 | 11 100 483.00 | 10 970 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970 343.00 | 130 140.00 | 11 100 483.00 | 10 970 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 202 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 082 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 992.00 | 7 345.00 | | 55 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 85 602.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 125 602.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 356.00 | -118 257.00 | | 55 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 169.00 | 11 459 026.00 | | 11 258 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 132 509.00 | 11 210 375.00 | | 12 132 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 340.00 | 248 650.00 | | -874 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 260.00 | | 37 643.00 | 758 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 209.00 | | 3 452.00 | 42 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 166.00 | | 12 334.00 | 275 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 885.00 | | 21 857.00 | 440 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 590.00 | 30 544.00 | | 263 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 848.00 | 4 108.00 | | 38 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 742.00 | 26 436.00 | | 224 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 285.00 | 455 285.00 | | 455 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 945.00 | 994 945.00 | | 994 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 714.00 | 1 203 714.00 | | 1 203 714.00 |
UP Prêts | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 403.00 | | 345 403.00 | 345 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 856 191.00 | 4 856 191.00 | | 4 856 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 083 590.00 | 3 083 590.00 | | 3 083 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VP Divers | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 220.00 | 5 093 478.00 | 462 742.00 | 5 556 220.00 |
VW T.V.A. | 777 898.00 | 777 898.00 | | 777 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 250.00 | 6 619 250.00 | | 6 619 250.00 |