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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 982.00 | 185.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167.00 | 1 982.00 | 185.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
BZ Autres créances | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CF Disponibilités | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 967.00 | | 812 967.00 | 812 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 134.00 | 1 982.00 | 813 152.00 | 815 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 568.00 | 289 583.00 | | 417 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 278.00 | 152 139.00 | | 106 278.00 |
DL TOTAL (I) | 532 645.00 | 450 523.00 | | 532 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 746.00 | 245 388.00 | | 156 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 292.00 | 135 108.00 | | 123 292.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 397.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 506.00 | 384 879.00 | | 280 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 152.00 | 835 402.00 | | 813 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 506.00 | 384 879.00 | | 280 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 208.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 208.00 | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 746.00 | 156 746.00 | | 156 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 292 110.00 | 292 110.00 | | 292 110.00 |
VB T. V. A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 569.00 | 375 569.00 | | 375 569.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |