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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 318.00 | 155 255.00 | 63.00 | 155 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 076.00 | 15 243.00 | 1 833.00 | 17 076.00 |
BF Prêts | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 714.00 | 231 174.00 | 81 539.00 | 312 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 136.00 | | 138 136.00 | 138 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 851.00 | 231 174.00 | 219 676.00 | 450 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
DG Autres réserves | 323 305.00 | 323 305.00 | | 323 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 541.00 | -1 532 436.00 | | -1 594 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 538.00 | -62 105.00 | | 44 538.00 |
DL TOTAL (I) | -149 682.00 | -194 220.00 | | -149 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 715 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 10 812.00 | | 59 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 52 628.00 | | 39 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 358.00 | 778 441.00 | | 369 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 676.00 | 650 070.00 | | 219 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 358.00 | 778 441.00 | | 369 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | 12 243.00 | 12 628.00 | 384.00 |
FD Production vendue biens | | 104 609.00 | 104 609.00 | |
FG Production vendue services | 207 352.00 | 11 237.00 | 218 589.00 | 207 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 737.00 | 128 090.00 | 335 827.00 | 207 737.00 |
FM Production stockée | | | -24 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 181.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 721.00 | 3 124.00 | | 14 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 077.00 | | | 323 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 648.00 | 3 124.00 | | 403 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 362.00 | 65 850.00 | | 169 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 285.00 | -62 725.00 | | 234 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 875.00 | -16 169.00 | | -18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 972.00 | 651 692.00 | | 715 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 434.00 | 713 797.00 | | 671 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 538.00 | -62 105.00 | | 44 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |