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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 642.00 | 65.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175.00 | 3 832.00 | 343.00 | 4 175.00 |
BT Marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 272.00 | | 157 272.00 | 157 272.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 948.00 | | 346 948.00 | 346 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 123.00 | 3 832.00 | 347 291.00 | 351 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 887.00 | 113 773.00 | | 138 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 982.00 | 25 114.00 | | 25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 173 669.00 | 147 687.00 | | 173 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 631.00 | 60 918.00 | | 61 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 762.00 | 22 704.00 | | 32 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 88 833.00 | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | 12 342.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 622.00 | 184 796.00 | | 173 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 291.00 | 332 483.00 | | 347 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 806.00 | | 391 806.00 | 391 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 806.00 | | 391 806.00 | 391 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 35.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -35.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 436.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 915.00 | 432 227.00 | | 396 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 933.00 | 407 113.00 | | 370 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 982.00 | 25 114.00 | | 25 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953.00 | | 174.00 | 6 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 4 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 2 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | | 174.00 | 5 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901.00 | 573.00 | 2 642.00 | 5 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 573.00 | 2 642.00 | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 746.00 | 162 468.00 | 278.00 | 162 746.00 |
VW T.V.A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 622.00 | 173 622.00 | | 173 622.00 |