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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 2 649.00 | 777.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 907.00 | 100 066.00 | 36 840.00 | 136 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 373.00 | 110 935.00 | 38 437.00 | 149 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
BZ Autres créances | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
CF Disponibilités | 231 409.00 | | 231 409.00 | 231 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 086.00 | | 457 086.00 | 457 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 459.00 | 110 935.00 | 495 524.00 | 606 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 265 602.00 | | | 265 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 921.00 | | | 229 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 524.00 | | | 495 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 811.00 | | 727 811.00 | 727 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 811.00 | | 727 811.00 | 727 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 075.00 | | | 888 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 701.00 | | | 856 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 948.00 | | 3 767.00 | 151 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 149 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 140 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 909.00 | | 3 767.00 | 142 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 848.00 | 18 429.00 | 6 341.00 | 98 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | 18 429.00 | 6 341.00 | 90 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 291.00 | 144 471.00 | 820.00 | 145 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |