| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 950.00 | 4 170.00 | 29 780.00 | 33 950.00 |
AP Constructions | 199 094.00 | 152 658.00 | 46 436.00 | 199 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 4 886.00 | 6 852.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 260.00 | 161 714.00 | 344 546.00 | 506 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
BZ Autres créances | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 243 408.00 | | 243 408.00 | 243 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 840.00 | | 934 840.00 | 934 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 099.00 | 161 714.00 | 1 279 385.00 | 1 441 099.00 |
CU Autres participations | 261 477.00 | | 261 477.00 | 261 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 106 680.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 461 314.00 | 630 043.00 | | 461 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 255.00 | 134 951.00 | | 149 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 397.00 | 882 342.00 | | 1 021 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 289.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 2 449.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 539.00 | 198 797.00 | | 251 539.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 988.00 | 220 700.00 | | 257 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 385.00 | 1 103 041.00 | | 1 279 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 988.00 | 220 700.00 | | 257 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 610.00 | | 385 610.00 | 385 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 610.00 | | 385 610.00 | 385 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 3 400.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 089.00 | 38 566.00 | | 43 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 275.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -275.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 4 527.00 | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 964.00 | 413 833.00 | | 500 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 709.00 | 278 882.00 | | 351 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 255.00 | 134 951.00 | | 149 255.00 |