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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 3 839.00 | -3 200.00 | 639.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 807.00 | 92 196.00 | 7 611.00 | 99 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 593.00 | 96 035.00 | 86 558.00 | 182 593.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 169.00 | | 378 169.00 | 378 169.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 511.00 | 96 035.00 | 488 476.00 | 584 511.00 |
CU Autres participations | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DL TOTAL (I) | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 022.00 | | 685 022.00 | 685 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 022.00 | | 685 022.00 | 685 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 538.00 | | | 699 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 771.00 | | | 648 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 816.00 | | 5 777.00 | 176 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 159.00 | | 2 648.00 | 97 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 817.00 | | 3 129.00 | 40 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 245.00 | 3 790.00 | | 92 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 3 790.00 | | 88 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 174.00 | 6 534.00 | 11 639.00 | 18 174.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
ST Autres comptes | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 125.00 | | | 431 125.00 |