| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | 4 373.00 | 632.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 428.00 | 4 373.00 | 405 055.00 | 409 428.00 |
BZ Autres créances | 397 059.00 | | 397 059.00 | 397 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 763.00 | | 555 763.00 | 555 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 822.00 | | 952 822.00 | 952 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 250.00 | 4 373.00 | 1 357 878.00 | 1 362 250.00 |
CU Autres participations | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 585.00 | 612 809.00 | | 663 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 824.00 | 130 776.00 | | 250 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 960 294.00 | 789 470.00 | | 960 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 346.00 | 306 236.00 | | 365 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 11 615.00 | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | 47 398.00 | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 584.00 | 365 249.00 | | 397 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 878.00 | 1 154 718.00 | | 1 357 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 584.00 | 365 249.00 | | 367 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 650.00 | 2 775.00 | | 97 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 150.00 | 2 775.00 | | 87 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 765.00 | 5 723.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -11.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 375.00 | 336 016.00 | | 469 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 551.00 | 205 240.00 | | 218 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 824.00 | 130 776.00 | | 250 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 213.00 | | | 420 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 923.00 | | | 414 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444.00 | 1 214.00 | 285.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | 1 214.00 | 285.00 | 3 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |
VI Groupe et associés | 365 346.00 | 335 346.00 | 30 000.00 | 365 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 058.00 | 397 058.00 | | 397 058.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 583.00 | 367 583.00 | 30 000.00 | 397 583.00 |