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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 825.00 | 40 212.00 | 4 613.00 | 44 825.00 |
AP Constructions | 113 327.00 | 75 924.00 | 37 404.00 | 113 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 306.00 | 1 618 011.00 | 1 290 295.00 | 2 908 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 755.00 | 1 363 165.00 | 379 590.00 | 1 742 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 757.00 | 3 097 311.00 | 2 893 446.00 | 5 990 757.00 |
BT Marchandises | 3 795 397.00 | 97 044.00 | 3 698 353.00 | 3 795 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 207.00 | 108 428.00 | 3 233 779.00 | 3 342 207.00 |
BZ Autres créances | 1 729 287.00 | | 1 729 287.00 | 1 729 287.00 |
CF Disponibilités | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 937.00 | 205 471.00 | 8 855 466.00 | 9 060 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 694.00 | 3 302 783.00 | 11 748 912.00 | 15 051 694.00 |
CU Autres participations | 1 177 106.00 | | 1 177 106.00 | 1 177 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DG Autres réserves | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
DH Report à nouveau | -125 640.00 | | | -125 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 379.00 | | | 2 526 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 465.00 | | | 1 012 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 043.00 | | | 2 617 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 727.00 | | | 5 018 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 296.00 | | | 550 296.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 533.00 | | | 9 222 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 748 912.00 | | | 11 748 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 869.00 | | | 6 203 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 371 188.00 | | 22 371 188.00 | 22 371 188.00 |
FD Production vendue biens | -29 164.00 | | -29 164.00 | -29 164.00 |
FG Production vendue services | 294 701.00 | | 294 701.00 | 294 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 636 725.00 | | 22 636 725.00 | 22 636 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 995 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 119 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 943 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 054 103.00 | | | 23 054 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 012 158.00 | | | 23 012 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 109.00 | | 540 766.00 | 5 480 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 119.00 | 5 990 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 119.00 | 4 764 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 625.00 | | 2 200.00 | 42 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 940.00 | | 538 566.00 | 4 255 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 544.00 | | | 1 181 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 387.00 | 326 026.00 | 28 102.00 | 2 799 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 150.00 | 3 062.00 | | 37 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 237.00 | 322 964.00 | 28 102.00 | 2 762 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 129.00 | 15 915.00 | | 81 129.00 |
6T Sur comptes clients | 246 204.00 | 46 703.00 | 184 483.00 | 246 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 333.00 | 62 618.00 | 184 483.00 | 327 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 333.00 | 62 618.00 | 184 483.00 | 327 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 618.00 | 184 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 727.00 | 5 018 727.00 | | 5 018 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 786.00 | 219 786.00 | | 219 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 275.00 | 308 275.00 | | 308 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 085.00 | | | 3 212 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
VB T. V. A. | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
VC Groupe et associés | 589 542.00 | | | 589 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 450.00 | 604 829.00 | 334 269.00 | 1 006 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 043.00 | | 2 617 043.00 | 2 617 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 645.00 | | | 240 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VP Divers | 292 634.00 | | | 292 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 252.00 | | | 761 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 553.00 | 4 494 573.00 | 593 980.00 | 5 088 553.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 533.00 | 6 203 869.00 | 2 951 312.00 | 9 222 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |