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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 710.00 | 12 518.00 | 22 192.00 | 34 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 418.00 | 12 518.00 | 22 900.00 | 35 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 1 203 672.00 | | 1 203 672.00 | 1 203 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 333.00 | | 1 492 333.00 | 1 492 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 751.00 | 12 518.00 | 1 515 233.00 | 1 527 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 468 582.00 | 423 091.00 | | 468 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | 45 491.00 | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 534 547.00 | 496 082.00 | | 534 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | 11 918.00 | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 491.00 | 211 161.00 | | 273 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 879.00 | 364 025.00 | | 308 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 201.00 | 173 818.00 | | 331 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 280.00 | 40 264.00 | | 60 280.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 15 477.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 685.00 | 816 662.00 | | 980 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 233.00 | 1 312 744.00 | | 1 515 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 806.00 | 452 637.00 | | 671 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751.00 | 11 918.00 | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 35 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 34 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 6 440.00 | 2 546.00 | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | 6 440.00 | 2 546.00 | 8 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 201.00 | 331 201.00 | | 331 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 274 798.00 | 274 798.00 | | 274 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 273 491.00 | 273 491.00 | | 273 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 759.00 | 279 052.00 | 708.00 | 279 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 806.00 | 671 806.00 | | 671 806.00 |