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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 319.00 | 38 289.00 | 4 030.00 | 42 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 379.00 | 38 289.00 | 4 090.00 | 42 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 463 244.00 | | 463 244.00 | 463 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 430.00 | | 616 430.00 | 616 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 808.00 | 38 289.00 | 620 520.00 | 658 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 895.00 | 272 825.00 | | 349 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 480.00 | 77 070.00 | | 82 480.00 |
DL TOTAL (I) | 441 176.00 | 358 695.00 | | 441 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 168.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 20 874.00 | | 30 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | 80 977.00 | | 47 307.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 722.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 131.00 | 13 045.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 344.00 | 204 908.00 | | 179 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 520.00 | 563 603.00 | | 620 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 344.00 | 204 908.00 | | 179 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 168.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 229.00 | 498.00 | 1 438.00 | 39 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 498.00 | 1 438.00 | 39 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 787.00 | 144 727.00 | 60.00 | 144 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |