| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 61 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 369 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 048.00 | 100 432.00 | 3 616.00 | 104 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 590.00 | 219 651.00 | 57 938.00 | 277 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 210.00 | 337 664.00 | 4 342 546.00 | 4 680 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 764.00 | 731 524.00 | 990 240.00 | 1 721 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | 49 688 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
BZ Autres créances | 16 993 432.00 | 17 957.00 | 16 975 476.00 | 16 993 432.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236 692.00 | 749 481.00 | 18 487 211.00 | 19 236 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 916 902.00 | 1 087 145.00 | 22 829 758.00 | 23 916 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 4 287 073.00 | 17 581.00 | 4 269 493.00 | 4 287 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 450.00 | 1 272 460.00 | | 1 272 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 747.00 | 1 539 747.00 | | 1 539 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
DG Autres réserves | 11 718 259.00 | 9 690 503.00 | | 11 718 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 768.00 | 2 454 756.00 | | -259 768.00 |
DL TOTAL (I) | 14 397 944.00 | 15 084 712.00 | | 14 397 944.00 |
DP Provisions pour risques | 66 206.00 | 30 000.00 | | 66 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 206.00 | 58 273.00 | | 66 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 205.00 | 2 403 754.00 | | 2 407 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 904.00 | 861 227.00 | | 879 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 277.00 | 407 406.00 | | 475 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 808.00 | 342 174.00 | | 1 475 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 766.00 | | |
EA Autres dettes | 3 127 414.00 | 2 222 000.00 | | 3 127 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 607.00 | 6 238 327.00 | | 8 365 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 829 758.00 | 21 381 312.00 | | 22 829 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 904.00 | | | 879 904.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 459 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 459 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 849 000.00 | 973 000.00 | | 1 849 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 849 000.00 | 973 000.00 | | 1 849 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | | | 65 889 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 395 706.00 | | 1 395 706.00 | 1 395 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 206.00 | | 1 399 206.00 | 1 399 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 652 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 754.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 795 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 275 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 5 256.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 5 256.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 1 882.00 | | 8 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | 1 882.00 | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 589.00 | 3 374.00 | | -9 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 175.00 | -83 479.00 | | 375 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 384.00 | 4 977 793.00 | | 2 938 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 152.00 | 2 523 037.00 | | 3 198 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 768.00 | 2 454 756.00 | | -259 768.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -17 000.00 | -17 000.00 | | -17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 471 000.00 | 2 849 000.00 | | 3 471 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 769 000.00 | 2 887 000.00 | | 3 769 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 310 000.00 | 878 000.00 | | 1 310 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 459 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 459 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 446.00 | | 19 564.00 | 4 663 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 4 298 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 4 680 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 603.00 | | 4 445.00 | 99 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 970.00 | | 10 619.00 | 266 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 873.00 | | 4 500.00 | 4 296 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 785.00 | 28 299.00 | | 291 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 106.00 | 4 326.00 | | 96 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 678.00 | 23 973.00 | | 195 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 273.00 | 36 206.00 | 28 273.00 | 58 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 604.00 | 78 754.00 | 202 834.00 | 855 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 950.00 | 14 875.00 | 51 869.00 | 54 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 498.00 | 99 566.00 | 258 003.00 | 925 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 771.00 | 135 772.00 | 286 276.00 | 983 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 754.00 | 202 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 018.00 | 55 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 277.00 | 475 277.00 | | 475 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 132.00 | 164 658.00 | 185 474.00 | 350 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979 168.00 | 979 168.00 | | 979 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 414.00 | 3 127 414.00 | | 3 127 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 430.00 | 414 430.00 | | 414 430.00 |
VB T. V. A. | 280 294.00 | 280 294.00 | | 280 294.00 |
VC Groupe et associés | 968 736.00 | 968 736.00 | | 968 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 205.00 | 347 772.00 | 2 059 433.00 | 2 407 205.00 |
VI Groupe et associés | 879 904.00 | 79 904.00 | 800 000.00 | 879 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742 010.00 | 15 742 010.00 | | 15 742 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 467 318.00 | 17 467 318.00 | | 17 467 318.00 |
VW T.V.A. | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 607.00 | 5 320 701.00 | 3 044 907.00 | 8 365 607.00 |