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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 278.00 | 78 862.00 | 12 416.00 | 91 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 592.00 | 632 475.00 | 360 117.00 | 992 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 115.00 | 711 337.00 | 386 778.00 | 1 098 115.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 316 280.00 | | 316 280.00 | 316 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 113.00 | | 333 113.00 | 333 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 228.00 | 711 337.00 | 719 891.00 | 1 431 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 459.00 | 200 716.00 | | 267 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 192.00 | 66 743.00 | | 114 192.00 |
DL TOTAL (I) | 390 450.00 | 276 259.00 | | 390 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 910.00 | 451 507.00 | | 277 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 26 784.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | 10 445.00 | | 15 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 639.00 | 16 995.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 440.00 | 505 732.00 | | 329 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 891.00 | 781 990.00 | | 719 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 967.00 | 314 803.00 | | 116 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 549.00 | | 46 423.00 | 1 259 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 857.00 | 1 098 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 857.00 | 1 097 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 888.00 | | 46 423.00 | 1 257 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 736.00 | 72 458.00 | 206 857.00 | 845 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 736.00 | 72 458.00 | 206 857.00 | 845 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 910.00 | 65 436.00 | 212 474.00 | 277 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 440.00 | 116 967.00 | 212 474.00 | 329 440.00 |