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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 220 335.00 | 10 325 557.00 | 25 894 778.00 | 36 220 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 490 335.00 | 10 325 557.00 | 27 164 778.00 | 37 490 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 783.00 | | 398 783.00 | 398 783.00 |
BZ Autres créances | 347 612.00 | | 347 612.00 | 347 612.00 |
CF Disponibilités | 3 494 968.00 | | 3 494 968.00 | 3 494 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 361.00 | | 4 421 361.00 | 4 421 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 696.00 | 10 325 557.00 | 31 586 139.00 | 41 911 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -592 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 338.00 | 958 144.00 | | 367 338.00 |
DK Provisions réglementées | 7 244 323.00 | 6 418 842.00 | | 7 244 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 652 362.00 | 6 821 224.00 | | 7 652 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 770.00 | 646 896.00 | | 685 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 770.00 | 646 896.00 | | 685 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297 840.00 | 19 064 367.00 | | 17 297 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 112.00 | 128 805.00 | | 198 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | 358 836.00 | | 15 813.00 |
EA Autres dettes | 5 736 242.00 | 5 411 549.00 | | 5 736 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 248 007.00 | 24 963 557.00 | | 23 248 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 586 139.00 | 32 431 677.00 | | 31 586 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 977 618.00 | | 4 977 618.00 | 4 977 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 618.00 | | 4 977 618.00 | 4 977 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 482.00 | 1 084 838.00 | | 825 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 482.00 | 1 090 980.00 | | 825 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 482.00 | -1 062 699.00 | | -825 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 680.00 | 529 144.00 | | 226 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 619.00 | 6 215 279.00 | | 4 977 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 281.00 | 5 257 135.00 | | 4 610 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 338.00 | 958 144.00 | | 367 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 490 335.00 | | | 37 490 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 490 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 220 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 220 335.00 | | | 36 220 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917 078.00 | 1 408 479.00 | | 8 917 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917 078.00 | 1 408 479.00 | | 8 917 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 418 842.00 | 825 482.00 | | 6 418 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 896.00 | 38 874.00 | | 646 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 738.00 | 864 355.00 | | 7 065 738.00 |
UG ‐ Financières | | 38 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 783.00 | 398 783.00 | | 398 783.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 297 840.00 | 1 891 805.00 | 8 072 516.00 | 17 297 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 736 242.00 | 5 736 242.00 | | 5 736 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 651.00 | | | 1 761 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 115.00 | 274 115.00 | | 274 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 762.00 | 899 762.00 | 1 270 000.00 | 2 169 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 248 007.00 | 7 841 972.00 | 8 072 516.00 | 23 248 007.00 |