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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
AP Constructions | 60 029.00 | 41 042.00 | 18 986.00 | 60 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 597.00 | 47 697.00 | 40 900.00 | 88 597.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 305.00 | 91 159.00 | 125 147.00 | 216 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 379.00 | 91 159.00 | 337 220.00 | 428 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
EA Autres dettes | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 456.00 | | | 254 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 220.00 | | | 337 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 456.00 | | | 254 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 307.00 | | 627 307.00 | 627 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 307.00 | | 627 307.00 | 627 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -20 467.00 | | | -20 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 595.00 | | | 643 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 256.00 | | | 637 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 236.00 | 3 070.00 | | 213 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 556.00 | 3 070.00 | | 145 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 478.00 | 20 680.00 | | 70 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 059.00 | 20 680.00 | | 68 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 104.00 | 79 311.00 | 3 793.00 | 83 104.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
ST Autres comptes | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 462.00 | | | 200 462.00 |