| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
BF Prêts | 402 816.00 | | 402 816.00 | 402 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 671 089.00 | 7 107.00 | 663 982.00 | 671 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 5 083 612.00 | | 5 083 612.00 | 5 083 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 709.00 | | 499 709.00 | 499 709.00 |
CF Disponibilités | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 606.00 | | 6 095 606.00 | 6 095 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 694.00 | 7 107.00 | 6 759 588.00 | 6 766 694.00 |
CU Autres participations | 261 166.00 | | 261 166.00 | 261 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 069 000.00 | 8 069 000.00 | | 8 069 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -35 150.00 | -35 150.00 | | -35 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 561 945.00 | -3 232 340.00 | | -2 561 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 366.00 | 670 395.00 | | 668 366.00 |
DK Provisions réglementées | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 432.00 | 5 483 066.00 | | 6 151 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 4.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 321.00 | 87 729.00 | | 103 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 500.00 | 82 493.00 | | 72 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 156.00 | 601 348.00 | | 608 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 588.00 | 6 084 413.00 | | 6 759 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 156.00 | 601 348.00 | | 608 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 4.00 | | 1 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 038.00 | | 653 038.00 | 653 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 038.00 | | 653 038.00 | 653 038.00 |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 445.00 | 728 243.00 | | 712 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 079.00 | 57 848.00 | | 44 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 366.00 | 670 395.00 | | 668 366.00 |