| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 10 520.00 | 1 953.00 | 12 473.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 550.00 | 77 941.00 | 6 609.00 | 84 550.00 |
AX Avances et acomptes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 210.00 | 88 461.00 | 64 749.00 | 153 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 967.00 | | 147 967.00 | 147 967.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 1 938 357.00 | | 1 938 357.00 | 1 938 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 084.00 | | 2 122 084.00 | 2 122 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 294.00 | 88 461.00 | 2 186 833.00 | 2 275 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 119.00 | -64 466.00 | | -30 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 017.00 | 34 347.00 | | -55 017.00 |
DL TOTAL (I) | 16 865.00 | 71 881.00 | | 16 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 420.00 | 89 563.00 | | 75 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591.00 | 23 848.00 | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 42 995.00 | | 19 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 719.00 | 89 664.00 | | 121 719.00 |
EA Autres dettes | 1 936 168.00 | 1 764 787.00 | | 1 936 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 968.00 | 2 013 774.00 | | 2 169 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 833.00 | 2 085 655.00 | | 2 186 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 968.00 | 2 013 774.00 | | 1 169 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 14 563.00 | | 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 074.00 | | 562.00 | 170 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 153 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 53 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 84 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 884.00 | | 429.00 | 97 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | 134.00 | 14 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 476.00 | 5 348.00 | 17 363.00 | 100 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 1 027.00 | 4 030.00 | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 953.00 | 4 321.00 | 13 333.00 | 86 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 168.00 | 1 936 168.00 | | 1 936 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 350.00 | 189 350.00 | | 189 350.00 |
VW T.V.A. | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 968.00 | 2 169 968.00 | | 2 169 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 923.00 | 9 144.00 | | 14 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 350.00 | 48 837.00 | | 44 350.00 |
ST Autres comptes | 144 006.00 | 118 539.00 | | 144 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 766.00 | 68 794.00 | | 62 766.00 |
YT Sous‐traitance | 7 336.00 | 6 627.00 | | 7 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 3 644.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 999.00 | 12 788.00 | | 17 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 079.00 | 159 330.00 | | 160 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 855.00 | 32 507.00 | | 39 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 458.00 | 242 798.00 | | 258 458.00 |